Stoploss là gì? Ý nghĩa của nó trong chứng khoán như thế nào

Stop loss (viết tắt là SL) hay còn được gọi là stop loss order là lệnh dừng lỗ/cắt lỗ tự động được các trader cài đặt sẵn nhằm bán một chứng khoán tại mức giá đã định trước trên các sàn Forex và CFD. Mục đích của stoploss là để giảm thiểu rủi ro hay thua lỗ ở một con số nhất định trương trường hợp thị trường biến động ngược với kỳ vọng của nhà đầu tư.

Khi giá cổ phiếu chạm mức stoploss thì lệnh giao dịch sẽ tự động đóng ngay lập tức, số tiền thua lỗ được tính toán và trừ trực tiếp vào tài khoản của trader.

• Đối với lệnh Buy, stoploss được đặt thấp hơn so với mức giá khớp lệnh và thường nằm dưới vùng hỗ trợ quan trọng.
• Đối với lệnh Sell, stoploss đặt ở mức giá cao hơn so với giá khớp lệnh và thường nằm trên vùng kháng cự quan trọng.

Để đặt lệnh SL có 5 bước: xác định điểm vào lệnh, xác định vị trí cụ thể đặt lệnh, xác định mức thua lỗ mà trader sẵn sàng chấp nhận, tính khối lượng giao dịch hợp lý, tiến hành cài đặt lệnh. Tránh đặt lệnh stop loss quá gần hoặc quá xa, không nên thả hoặc dời mốc stop loss so với tính toán ban đầu. Muốn xác định được mốc stop loss hãy bám vào các chỉ số kỹ thuật, mô hình giá hoặc tùy theo số vốn đang có, không vượt quá 1 – 2% hoặc tùy theo biến động thị trường để quyết định.

Ưu và nhược điểm của lệnh stoploss

Ưu điểm

• Là lệnh tự động
• Giúp giảm bớt thua lỗ, tránh tình trạng gồng lỗ.
• Duy trì được rủi ro và lợi nhuận cho nhà đầu tư
• Giúp kiểm soát tâm lý giao dịch.

Nhược điểm

• Rủi ro khi biến động ngắn hạn, khiến cho các trader chịu tổn thất không đáng
• Để xác định mức giá mua và bán giới hạn không dễ dàng nhưng đây là điều mà các trader phải làm nếu như muốn đặt lệnh stoploss

Cách đặt stoploss

Cách tính stoploss

Dưới đây là cách tính stoploss nếu như giao dịch trên thị trường forrex

Tính Stoploss theo phân tích kỹ thuật

Các trader theo trường phái kỹ thuật sẽ thường vào lệnh khi có điểm tựa và đặt stop loss theo điểm tựa này. Các trader có thể đặt stoploss theo các vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng hoặc các mô hình giá, chỉ báo kỹ thuật (MA, Bollinger Band…)

• Đối với lệnh Buy: Đặt stoploss bên dưới vùng hỗ trợ quan trọng hoặc dưới dải băng dưới của Bollinger Band, MA một vài pips.
• Đối với lệnh Sell: Đặt stoploss bên trên vùng kháng cự quan trọng hoặc trên dải băng trên của Bollinger Band, MA vài pips hoặc đặt theo các mô hình giá.

Trường hợp giao dịch theo phân tích cơ bản

Với những trader giao dịch theo tin tức thì có thể chọn một trong hai cách sau:

• Dựa vào số vốn hiện có: Sau khi xác định điểm vào lệnh và khối lượng giao dịch, trader sẽ xác định số tiền thua lỗ tối đa mà họ có thể chấp nhận cho lệnh giao dịch này là bao nhiêu, từ đó tính ra vị trí đặt SL. (Lưu ý không nên đặt SL vượt quá 1-2% số dư trong tài khoản).
• Dựa vào biến động thị trường: Nếu nhận thấy thị trường đang biến động mạnh, trader nên đặt stop loss cách xa điểm vào lệnh. Ngược lại, nếu thị trường tương đối yên ả thì nên đặt SL gần với điểm đặt lệnh.

Những sai lầm cần tránh khi đặt lệnh stoploss

Đặt mức stoploss quá gần

Trong nhiều trường hợp giá vừa chạm đến điểm stoploss sẽ lập tức quay đầu, khi đó trader sẽ mất một khoản đáng kể. Vì thế đặt mức stoploss vừa đủ, dựa trên những vùng tranh chấp giá quan trọng của bên mua và bên bán để tránh bỏ lỡ cơ hội hay buộc phải dừng cuộc chơi sớm trong tiếc nuối

Đặt mức stoploss quá xa

Đây là trường hợp ngược lại với ở trên, nếu như thị trường không quay đầu thì chắc chắn các trader sẽ bị thiệt hại nhiều hơn rất nhiều.

Thả/ dời mốc stoploss

Có một số trader cực kỳ tin vào nhận định của bản thân. Chính vì thế khi mà giá ngược lại kỳ vọng của họ họ sẽ dời stoploss, nhưng đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm có thể khiến cho trader thiệt hại nhiều hơn.